Earnings Trading Strategies




Earnings Trading StrategiesComo trocar ao redor de relatorios de lucros com lucros maximos e baixo risco. O desafio de negociar em torno de relatorios de lucros trimestrais. Quando eu comecei minha carreira comercial aproximadamente 15 anos ha, eu nao tive nenhuma ideia como controlar as negociacoes que coincidiram com os relatorios trimestralmente dos ganhos de Varias acoes Sempre que eu simplesmente ocupava minhas posicoes atraves de ganhos e esperava o melhor, eu estava de alguma forma errado na maioria das vezes, e os estoques bateu fortemente contra mim Por outro lado, eu achei que eu perdi um monte de lucros potenciais sempre que eu simplesmente Ficaram de lado e deixaram os estoques reagir e fazer a sua coisa depois de ganhos. Felizmente, muitos anos mais tarde, descobri um sistema de negociacao em torno de relatorios de ganhos que me permitiram ter um risco minimo, enquanto ainda capitalizar sobre a maioria dos ganhos tornou-se o melhor De ambos os mundos, e e isso que eu quero compartilhar com voce neste artigo, usando um exemplo de comercio recente recente. Como negociamos LinkedIn LNKD Corp para um ganho de 22 total em torno de seu Q1, 2013 earni Durante todo janeiro e fevereiro deste ano, fizemos duas negociacoes de swing diferentes para comprar LinkedIn Corp LNKD em The Wagner Daily boletim O primeiro balanco LNKD comercio compensou um ganho de 11 durante um periodo de 14 dias de detencao Nosso segundo comercio em LNKD tambem Obteve um ganho de 11, mas sobre apenas uma retencao de 9 dias. O que e notavel sobre esse ganho total de 22 com um periodo total de retencao de 23 dias e que os comercios foram feitos antes e imediatamente apos o relatorio de lucros trimestrais da LNKD. 4 minutos de video abaixo, vamos acompanha-lo atraves da tecnica de negociacao de lucros que nos permitiu bloquear esses ganhos solidos, apesar de ambos os comercios sendo centrado em relatorios de ganhos Para a melhor qualidade, ver o video no modo HD em tela cheia, clicando no icone em A parte inferior direita da janela do player de video. Se voce gostaria de saber mais sobre nossa metodologia de negociacao disciplinada, com base em regras, ha duas coisas que voce pode querer verificar o nosso Swing on-line Trading Success Course e nossa noite Wagner Daily ETF e sto Ck picking report. Have voce tem alguma duvida sobre a nossa estrategia de negociacao de ganhos Voce tem uma maneira melhor que voce quer compartilhar Drop-nos um comentario abaixo. Enjoy Confira estes artigos relacionados. Strategies For Quarterly Earnings Season. For melhor ou pior, as empresas Sao julgados pela sua capacidade de vencer as expectativas do mercado Todos os olhos estao em saber se as empresas atingiram seus numeros - em outras palavras, se eles conseguem corresponder Wall Street analistas consenso estimativas Conhecer a importancia dessas estimativas podem ajudar os investidores a gerir atraves de resultados trimestrais resultados Leia para Aprender algumas dicas para a sobrevivencia. Watch Estimativas Embora suas decisoes de investimento shouldn t ser ponderada demasiado sobre se as empresas se encontram, perder ou bater previsoes da rua s, vale a pena manter um olho em como as empresas ganhos figuras empilham contra estimativas trimestrais. A capacidade da empresa para atingir estimativas de ganhos e importante para o preco de suas acoes Se uma empresa exceder as expectativas, e geralmente recompensado com Um salto em seu preco da acao Se uma empresa fica aquem das expectativas - ou mesmo se ele so atende as expectativas - o preco das acoes pode levar uma batida. Beating estimativas ganhos diz algo sobre o bem-estar geral de um estoque s uma empresa que rotineiramente excede as expectativas trimestre Considere o desempenho dos sistemas da Cisco nos anos 90 Por 43 trimestres consecutivos, o player de equipamentos de internet superou as expectativas de fome de Wall Street por ganhos mais altos Enquanto isso, o preco da acao viu um enorme aumento entre 1990 e 2000 Como uma regra geral, as empresas com ganhos que sao previsiveis sao mais faceis de avaliar e sao muitas vezes melhores investimentos Para obter mais leitura, consulte Previsoes de ganhos A Primer resultados de ganhos surpreendentes e ganhos Orientacao O bom, o mau e bom Riddance. Conversely, uma empresa que Consistentemente fica aquem de estimativas para varios trimestres consecutivos provavelmente tem problemas Por exemplo, olhe Lucent Technologies Ate 2000-2001, o tec Lucent foi incapaz de lidar com o encolhimento das vendas, o aumento dos estoques, os desembolsos de dinheiro inchado e outras desgracas que enviaram seu valor da acao mergulhando de 80 para 75 centavos em dois anos. Este exemplo sugere que a noticia decepcionante do salario e seguido frequentemente por mais decepcoes dos ganhos. Nao descansa facil com estimativas Seja cuidadoso de tratar Wall Street estima dos analistas como a medida do be-all e do fim-toda para avaliar estoques Quando for sabio prestar atencao a estimativas, Tambem e importante nao lhes dar mais respeito do que eles merecem. So porque uma empresa perde estimativas nao significa que nao pode ter grandes perspectivas de crescimento. Da mesma forma, uma empresa que excede as expectativas ainda poderia enfrentar dificuldades de crescimento. As estimativas do consenso sao basicamente A soma de todas as estimativas disponiveis dividido pelo numero de estimativas Assim, quando voce le na imprensa financeira que uma empresa e esperada para ganhar 4 centavos por acao, t O numero do chapeu e simplesmente a media tirada de uma serie de previsoes individuais Dois analistas diferentes podem ver a empresa ganhando 2 centavos por acao e 6 centavos por acao, respectivamente. A verdade e que os ganhos sao muito dificeis de prever estimativas de ganhos casa corretagem, em alguns Casos, pode ser pouco mais do que suposicoes educadas Afinal de contas, as proprias empresas muitas vezes sao incapazes de prever o seu futuro com precisao Por que os observadores de Wall Street ser mais bem informados. Antes de ficar muito animado quando uma empresa consegue cumprir ou superar as expectativas, Mantenha na mente que as companhias tomam grandes dores para assegurar que seus numeros estao no alvo O que os investors esquecem frequentemente e que companhias controlam as vezes lucros para bater numeros dos analistas Para ler mais, veja Detectando dois truques do comercio e cozinhando os livros 101. Por exemplo, um Empresa pode tentar aumentar os ganhos, registrando receita no trimestre atual, enquanto atrasa o reconhecimento dos custos associados a um futuro trimestre. Ht atender as estimativas trimestrais vendendo produtos a um preco mais baixo no final do trimestre O problema e que os ganhos gerenciados deste tipo nao refletem necessariamente as tendencias de desempenho real Os investidores devem tentar detectar esses tipos de truques ao avaliar como os numeros trimestrais correspondem com . Alem do Consenso Reconhecendo estimativas estimativas deficiencias, voce pode usa-los para sua vantagem durante a temporada de relatorios de lucros. Lembre-se, a estimativa de consenso e basicamente uma agregacao de previsoes individuais Pode nao capturar o que os melhores analistas pensar sobre as perspectivas de uma empresa Poucos analistas tendem a fazer previsoes de resultados incrivelmente precisas outros podem perde-los por uma milha Portanto, e sabio para os investidores descobrir quais analistas tem o melhor historico e usar suas previsoes em vez do consenso. Quando ha um grande desacordo entre Analistas, as previsoes sobre uma empresa serao amplamente distribuidas em torno da estimativa media de consenso. Nesses casos, Pode ser um negocio baseado na estimativa mais otimista, mas nao no numero de consenso Os investidores podem lucrar se o analista com a estimativa mais alta do que a media acaba por estar no target. Keeping em mente a precisao limitada do consenso, o valor da acao Balancos que acompanham ganhos que bater ou perder estimativas podem ser injustificadas Na verdade, uma queda no preco das acoes que resulta de numeros chegando curto pode criar uma oportunidade de compra Igualmente, melhor do que o esperado resultados nao sao necessariamente boas noticias e podem oferecer Uma boa chance de tirar lucros. Olhando para alem da venda Enquanto alguns investidores vendem imediatamente se uma empresa perde, e provavelmente mais prudente olhar atentamente por que ele perdeu o alvo E a empresa a aumentar os lucros a cada trimestre Se nao, e os analistas estao diminuindo Suas expectativas de quanto uma empresa pode ganhar, o preco das acoes provavelmente cair Por outro lado, talvez a empresa s perder e mais uma funcao da estimativa do que o seu desempenho corporativo Savvy Os investidores nao descansam facil com estimativas que olham para alem de numeros de consenso. A taxa de juros em que uma instituicao depositaria empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituicao depositaria.1 Uma medida estatistica da dispersao de retornos para um dado indice de mercado ou de seguranca Volatilidade Pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancaria, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as familias privadas eo setor sem fins lucrativos. A sigla em moeda corrente ou simbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda corrente de India A rupia e compo de 1. Uma oferta inicial em bens de uma companhia falida de um comprador interessado escolhido pela companhia falida De um pool dos licitantes. Faca o dinheiro Trading Earnings Announcements. If voce assistir a midia financeira, voce viu como salarios libera trabalho E como o grande jogo no domingo, ele vem com horas , E as vezes dias, de peritos sem fim fornecendo suas previsoes do que os numeros se parecerao, e outros especialistas fornecendo suas estrategias de como investir ou negociar com base na noticia Alguns diriam que e overhype midia no seu melhor e se voce assistir A infinidade de graficos e musica central de ganhos, e dificil argumentar. Mas para o investidor individual, ha dinheiro a ser feito em anuncios de ganhos Como acontece com a maioria dos topicos em Wall Street ha uma enxurrada de opinioes e, em ultima analise, vira Para baixo para a escolha individual, mas aqui estao duas dessas opinioes para ajuda-lo a decidir por si mesmo. Por que voce deve tentar De acordo com a CNBC, a percentagem de SP 500 empresas que bater sua previsao de ganhos no primeiro trimestre de 2012 foi de 70 e de acordo com O Bespoke Investment Group, a media de um dia mudanca para essas acoes foi de 0 47 Tomando um risco para ganhar apenas metade de um por cento nao pode parecer vale o tempo, especialmente depois de impostos de curto prazo ganhos de capital sao su Mas os investidores sabem que o estoque medio nao e o tipo de acoes que eles re apos Em vez disso, eles estao procurando uma acao como a Apple que subiu 50 no dia seguinte, eles relataram ganhos blowout Isto representou quase um ganho 9 do dia antes. Apple nao e o mais impressionante 17 empresas viram ganhos de mais de 15 o dia de negociacao apos seus anuncios de lucro Empresas notaveis ??como a Amazon aumentou 15 77, Cirrus Logic subiu 18 62 e Expedia subiu 26 53. Se um comerciante poderia bloquear um payday como a Apple, Ou uma das 17 companhias que adicionaram as vezes tanto quanto 25 a seu preco conservado em estoque, parece que as probabilidades estariam no favor do investor, desde que 7 fora de cada 10 estoques do SP bateram seus salarios forecast. Why voce nao deve tentar A realidade e muito diferente Em primeiro lugar, para cada um desses grandes ganhos, existem estoques que sofrem grandes perdas Riverbed Tecnologia viu uma perda de 28,75 do seu valor de mercado e Allscripts-Misys perdeu mais de 35 desde janeiro, mas mesmo essas catastrofes C perdas aren t porque muitos investidores optam por ficar longe de anuncios de ganhos So porque uma empresa lanca um anuncio de lucro positivo doesn t significa que seu estoque vai subir Cada comerciante pode contar historias de grandes perdas na parte de tras do que parecia ser um impressionante ganhos Release. The outro problema e a incapacidade de prever o lancamento Alem de ouvir a comunidade de analistas, nao ha nenhuma maneira educada para prever o relatorio ou como os investidores vao reagir bons comerciantes sabem que a negociacao e em grande parte sobre a gestao de risco e que e dificil de fazer Quando a negociacao em torno de um evento. Estrategia Para aqueles que desejam trocar anuncios de ganhos, a melhor estrategia e nao tentar torna-lo um esforco de todos ou nada Don t olhar para a grande pontuacao, mas em vez olhar para obter um pedaco dos ganhos, De modo que se o comercio doesn t ir o seu caminho, voce tambem esta apenas incorrer em um pedaco da perda. Por exemplo, se voce esta negociando o lancamento com opcoes, use uma estrategia avancada como uma propagacao, straddle ou stran Gle em vez de comprar apenas uma chamada ou colocar um contrato Para acoes, use uma estrategia de negociacao de pares ou hedge com uma opcao put. O Bottom Line Muitos comerciantes acreditam que a negociacao em torno de anuncios ganhos doesn t fornecer uma proposta de recompensa risco atraente Para torna-lo mais Atraente, tecnicas de negociacao avancadas, muitas vezes fora do nivel de habilidade do investidor inicio, tem de ser empregados Comerciantes veteranos sabem que tentando configurar para o grande jackpot de um dia raramente funciona em seu favor a longo prazo. A quantidade maxima de Dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da divida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituicao depositaria empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituicao depositaria.1 Uma medida estatistica da dispersao de retornos para um dado Seguranca ou indice de mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancaria, que proibia bancos comerciais de participar A folha de pagamento de Nonsfarm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos. O Bureau dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou simbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da India A rupia e composta por 1 .