Options Trading Practical Example




Options Trading Practical ExampleComo negociar Opcoes Opcoes Trading Basics. Todos os investidores devem ter uma porcao de sua carteira reservada para negociacoes opcao Nao so fazer opcoes oferecem grandes oportunidades para jogadas alavancadas eles tambem podem ajuda-lo a ganhar maiores lucros com uma quantidade menor de outlay. Whats dinheiro Mais, as estrategias de opcao pode ajuda-lo a proteger seu portfolio e limitar o risco potencial de queda Nenhum investidor deve estar sentado a margem simplesmente porque eles nao entendem opcoes. Este Guia de Opcoes Trading Basics fornece tudo o que voce precisa para aprender rapidamente o basico de opcoes e obter Prontos para negociacao Entao vamos comecar. O que sao opcoes Como trocar opcoes Dois tipos basicos de opcoes. O que sao contratos de opcoes Quente para trocar opcoes Premium no dinheiro, no dinheiro, fora do money. Price de opcoes Como negociar Options Strike Price. How to Read Opcoes Symbols How to Trade Options Opcoes Symbols. How to Price Options Como Negociar Opcoes Estoque Preco Tempo Volatilidade Oferta Pedir Precos. Como Ler Op Cotacoes Como negociar opcoes Abertura de juros e vencimento de volume Ciclos Datas de expiracao. Compreendendo opcoes Risco Como trocar opcoes Tempo nao esta necessariamente ao seu lado Precos podem se mover muito rapidamente Perdas podem ser substanciais em posicoes curtas nua Outras opcoes comuns Pitfallsmon Erros a evitar Como Para trocar opcoes O problema de preco Problema Medo e ganancia Alocar corretamente Options Estrategias de negociacao Como opcoes de comercio Comprar opcoes de compra Comprar opcoes de venda Coberto chamadas Cash-Secured Puts Credito Spreads Debito Spreads. Choosing um Opcoes Broker Como Trocar Opcoes Margem Obtendo Aprovacao para o Comercio Opcoes Opcoes Aprovacao. Opcoes Nocoes basicas Como as opcoes de trabalho. Now que voce sabe o basico de opcoes, aqui esta um exemplo de como eles funcionam Vamos usar uma empresa ficticia chamada Cory s Tequila Company. Let s dizer que em 01 de maio, o preco das acoes Da Cory s Tequila Co e de 67 e o custo do premio e de 3 15 para uma Chamada de 70 de julho, o que indica que a expiracao e a terceira sexta-feira de julho ea greve O preco e 70 O preco total do contrato e 3 15 x 100 315 Na realidade, voce tambem tem que ter comissoes em conta, mas vamos ignora-los para este exemplo. Lembre-se, um contrato de opcao de compra de acoes e a opcao de comprar 100 acoes E por isso que voce deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preco total O preco de exercicio de 70 significa que o preco das acoes deve subir acima de 70 antes da opcao de compra vale nada alem disso, porque o contrato e de 3 15 por acao, Mesmo preco seria 73 15.Quando o preco das acoes e 67, e menos do que o preco de exercicio 70, entao a opcao e inutil Mas don t esquecer que voce pagou 315 para a opcao, entao voce esta atualmente para baixo por este montante. Tres semanas mais tarde o preco das acoes e 78 O contrato de opcoes aumentou juntamente com o preco das acoes e agora vale 8 25 x 100 825 Subtrair o que voce pagou pelo contrato, e seu lucro e 8 25 - 3 15 x 100 510 Voce quase dobrou Nosso dinheiro em apenas tres semanas Voce poderia vender suas opcoes, que e chamado clo Cantar a sua posicao e tomar seus lucros - a menos, e claro, voce acha que o preco das acoes vai continuar a subir Para o bem deste exemplo, vamos dizer que vamos deixa-lo ride. By a data de validade, o preco cai para 62 Porque isso E menor do que o nosso preco de exercicio 70 e nao ha tempo restante, o contrato de opcao e inutil Estamos agora para baixo para o investimento original de 315.Para recapitular, aqui esta o que aconteceu com a nossa opcao de investimento. O preco swing para a duracao deste Contrato de alta a baixa foi de 825, o que teria nos dado mais do dobro do nosso investimento original Esta e a alavancagem em action. Exercising Versus Trading-Out Ate agora, temos falado sobre opcoes como o direito de comprar ou vender o exercicio subjacente Isso e verdade, Mas na realidade, a maioria das opcoes nao sao realmente exercido. Em nosso exemplo, voce poderia ganhar dinheiro por exercer em 70 e, em seguida, vender o estoque de volta no mercado em 78 para um lucro de 8 por acao Voce tambem pode manter o estoque, Sabendo que voce foi capaz de compra-lo com um desconto para t Isso significa que os detentores vender suas opcoes no mercado, e escritores comprar suas posicoes de volta para fechar De acordo com o CBOE, cerca de 10 Das opcoes sao exercidas, 60 sao negociadas para fora, e 30 expirar worthless. Intrinsic valor e valor de tempo Neste momento, vale a pena explicar mais sobre o preco das opcoes Em nosso exemplo o preco premium da opcao passou de 3 15 para 8 25 Estes As flutuacoes podem ser explicadas pelo valor intrinseco e pelo valor do tempo. Basicamente, o premio de uma opcao e seu valor intrinseco. Valor de tempo Lembre-se, o valor intrinseco e o valor em dinheiro que, para uma opcao de compra, significa que o preco do estoque E igual ao preco de exercicio O valor de tempo representa a possibilidade da opcao aumentar em valor Assim, o preco da opcao em nosso exemplo pode ser pensado como o seguinte. Nas opcoes da vida real quase sempre o comercio acima do valor intrinseco Se voce Estamos querendo saber, nos apenas escolhemos os numeros para este exemplo do ar para demonstrar como opcoes de trabalho. Obter o basico sob o seu tampao antes de entrar no jogo. O preco de uma opcao, tambem conhecido como o premio, tem dois componentes basicos O valor intrinseco eo valor de tempo Entender esses fatores melhor pode ajudar o comerciante discernir which. Options pode ser um excelente complemento para um portfolio Descubra como comecar drivers. The primaria de um preco de opcao s sao o preco atual do estoque subjacente, O valor intrinseco da opcao s, o seu tempo de expiracao e volatilidade. Aprenda os tres principais riscos e como eles podem afeta-lo em ambos os lados de um comercio de opcoes. Uma breve visao geral de como fornecer a partir de usar opcoes de chamada em seu portfolio. Learning para entender O idioma das cadeias de opcoes ira ajuda-lo a se tornar um comerciante mais informado. Para obter o melhor retorno possivel em suas opcoes de negociacao, e importante entender como as opcoes de trabalho e os mercados em que eles trade. The adage k Agora thyself --and thy tolerancia de risco, thy subjacente, e thy mercados - aplica-se as opcoes que negociam se voce a quiser fazer lucrative. Frequently Asked Questions. When voce faz um pagamento de mortgage, a quantidade paga e uma combinacao de um interesse Cobrar e reembolso do principal Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupanca e investimento. Um derivado e um contrato entre duas ou mais partes cujo valor e baseado em um ativo financeiro subjacente acordado. O termo fosso economico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negocios para manter vantagens competitivas. Perguntas mais frequentes. Quando voce faz um pagamento de hipoteca, o montante pago e uma combinacao de uma taxa de juros e reembolso do principal Sobre the. Learn Diferenciar entre bens de capital e bens de consumo e ver por que os bens de capital exigem poupanca e investimento. Um derivado e um contrato entre duas ou mais partes cujo valor e base D em um instrumento financeiro subjacente acordado. O termo fosso economico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negocios para manter vantagens competitivas. Opcoes de Sustentacao - o que voce vai aprender lendo este artigo em detalhe. Existem dois derivados Instrumentos que cada investidor deve saber de - Futuros e Opcoes Neste post vou explicar os dois tipos diferentes de opcoes - Opcao de venda e opcao de compra comecando com um exemplo Ate o momento que voce terminar de ler este post, espero que voce tenha entendido a diferenca E os conceitos subjacentes aos seguintes quatro tipos de opcoes trading. Buying uma chamada Option. Selling uma opcao de chamada tambem as vezes chamado como escrever um Call Option. Buying uma Put Option. Selling uma opcao de venda tambem as vezes chamado como escrever uma opcao de colocar. Whether e Opcoes de acoes ou opcoes de commodities, o conceito subjacente e o mesmo Entao vamos comecar por entender um exemplo. Exemplo de opcao de chamada simples - Como funciona a opcao de chamada. Suponha que voce esta interessado em Comprando 100 partes de uma companhia Para o bem deste exemplo deixe-nos dizer que a companhia e Coca-Cola eo preco atual de seu estoque e 50 Entretanto em vez de apenas comprar as partes do mercado o que voce e o seguinte Voce contata seu amigo John e dizer-lhe Hey John, estou pensando em comprar 100 partes de Coca Cola de voce ao preco de 52 No entanto, eu quero decidir se realmente compra-lo ou nao no final deste mes Seria isso OK Claro que voce Ter em mente e o seguinte. Se o preco das acoes sobe acima de 52, entao voce vai comprar as acoes de John em 52, caso em que voce vai ganhar simplesmente comprando de John em 52 e vende-lo no mercado ao preco que esta acima 52 John estara em uma perda nesta situacao. Se o preco conservado em estoque permanecer abaixo de 52 entao voce simplesmente nao comprara as partes dele. Afinal, o que voce esta pedindo John e a opcao para comprar aquelas partes dele - voce nao esta fazendo nenhum Para tornar o negocio acima justo a partir do ponto de vista T de John voce concorda em pagar John 2 por acao, ou seja, 200 no total Este e o premio de risco ou o dinheiro que voce esta pagando John pelo risco que ele esta disposto a tomar - o risco de estar em uma perda se o preco sobe acima de 52 John Vai manter esse dinheiro, independentemente de voce exercer a sua opcao de ir em frente com o negocio ou nao O preco de 52, em que voce gostaria de comprar ou preferir ter a opcao de comprar as acoes e chamado o preco de exercicio deste Os negocios deste tipo tem um nome - eles sao chamados de Opcao de Compra John esta vendendo ou escrevendo a opcao de compra para voce por um preco de 2 por acao Voce esta comprando a opcao de compra John, o vendedor da opcao de compra tem a obrigacao de Vender suas acoes, mesmo se o preco sobe acima de 52, caso em que voce iria compra-lo definitivamente dele Voce, por outro lado sao o comprador da opcao de compra e nao tem nenhuma obrigacao - voce simplesmente tem a opcao de comprar as acoes. Exemplo - Como funciona a opcao put. Vamos considerar uma situacao onde E agora John quer a opcao de vender suas 100 acoes da Coca Cola em 48 Ele concorda em pagar 2 por acao, a fim de ser capaz de ter a opcao de vender suas 100 acoes no final do mes Claro que ele Tem em mente que ele vai vende-los para voce se o preco cai abaixo de 48, caso em que voce estara em uma perda, comprando as acoes dele a um preco acima do preco de mercado e ele sera relativamente melhor em vez de vender As acoes no mercado O 2 ele esta disposto a pagar e tudo seu para manter independentemente de John exerce a opcao ou nao E o premio de risco Neste caso, Joao esta comprando uma opcao de venda de voce Voce esta escrevendo ou vendendo um Put Opcao para John 48 e o preco de exercicio da opcao de venda Neste caso, o vendedor ou escritor da opcao de venda tem a obrigacao de comprar as acoes ao preco de exercicio John, o comprador da opcao de venda tem a opcao de vender o Compartilha com voce Ele nao tem nenhuma obrigacao. Diferenca entre os exemplos de opcoes acima e re Al vida opcoes. Os exemplos acima ilustram as ideias basicas subjacentes, escrevendo uma chamada, comprando uma chamada, escrevendo um Put e vendendo um Put Na vida real voce vender ou escrever e comprar opcoes de call put diretamente na bolsa de valores em vez de informalmente lidar com Seu amigo Aqui estao alguns pontos-chave para se lembrar sobre as opcoes da vida real trading. Options de negociacao e realizada diretamente ou automaticamente atraves da bolsa de valores, voce nao lidar com qualquer pessoa pessoalmente A bolsa atua como garantier para garantir que o negocio passa . Cada contrato de opcoes para uma determinada acao tem um determinado LOT SIZE decidido pela bolsa de valores. Os escritores ou vendedores da Call e da opcao Put sao aqueles que estao assumindo o risco e, portanto, tem de pagar margem para a bolsa como um Forma de garantia Este e apenas como o dinheiro de margem que voce paga ao comprar ou vender um contrato de futuros e como explicado no post sobre negociacao de futuros Os compradores de opcoes de Call e Put por outro lado sao Nao assumindo qualquer risco Eles nao pagam qualquer margem Eles simplesmente pagam as opcoes premium. Examples de Situacoes onde Opcoes sao negociadas. Por que comprar opcoes em vez de comprar o estoque subjacente ou commodity, existem varias situacoes onde comprar ou escrever uma opcao pode ajudar Aqui estao Alguns exemplos, mas por favor, tenha em mente, negociacao de opcoes e muito perigoso e, a menos que voce saiba o que voce esta fazendo voce deve evitar it. If voce especular que o preco de uma acao vai subir, voce compra uma opcao de compra Esta e apenas especulativa negociacao No caso de opcoes. No mes passado, eu tinha mantido dinheiro de lado para comprar o estoque que estava vendendo para Rs 55 eu estava preparado para compra-lo por ate Rs 60 No entanto, havia uma possibilidade de que o preco pode cair fortemente No entanto, eu fiz Nao so quero esperar e ver se o preco cai, afinal, o que se o preco sobe bruscamente Entao o que eu fiz foi comprar uma opcao de compra para o preco de greve Rs 60 e esperar por um mes Se o preco sobe, eu ainda chegar a Comprar as acoes em Rs 60 uma pequena prem Ium eu pago para comprar a opcao Se o preco cai drasticamente durante este mes, eu comeco a comprar o estoque para ainda mais barato Eu costumo usar essa estrategia que limita o risco em situacoes onde eu tenho alguma antecipacao dos movimentos do mercado. Se voce tiver uma acao dizer Cujo preco atual e 50 Voce decidiu vende-lo se o preco sobe acima de 52, se nao, entao mante-lo Neste caso, voce pode lucrar por escrever uma opcao de chamada para Preco de greve de 52 Para saber mais sobre esta situacao e exemplo, Call note para iniciantes escrever opcoes e ainda mais perigoso do que comprar options. Further leitura sobre Opcoes Trading. There ainda alguns detalhes a serem explicados como a forma como as opcoes realmente funcionam, varias estrategias de negociacao de opcoes e exemplos, conceitos avancados como opcao gregos e alguns Fazer e nao s sobre troca de opcoes Estas sao explicadas em posts listados na coluna direita desta pagina Se voce ainda tiver duvidas ou observacoes adicionais, por favor, nao hesite em perguntar em um comentario Voce tambem pode l Ike para baixar a opcao gratuita gregos calculadora um must-have-ferramenta para cada investor. Other deve visitar postagens sobre opcoes e opcao greeks. 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